公司行业：

公司性质：

公司规模：

所在地区：昆山市开发区

 

职位描述：

1. 负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2. 现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3. 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4. 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5. 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 6. 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7. 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8. 杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9. 按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10. 对领导交与的其他事务按规定办理。 11. 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源 12. 运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。 13. 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。 14. 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。 15. 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。 16. 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。 17. 按时、按比例计提、上缴各项税金

联系方式

联系人：杜先生

联系电话：0512-57810155

传真号码：0512-57810136

公司网站：

邮政编码：

通讯地址：昆山市蓬朗镇大通路699号